Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении - О&#39

Почти каждая выигрышная ценная бумага демонстрирует такое поведение в начале роста своей цены. Вам не следует игнорировать этот экран, если вы ищете нарождающихся лидеров. Помните, что не все акции, приведенные в этом списке, станут лидерами. Необходима дальнейшая проверка, чтобы удостовериться в том, что график акции выглядит хорошо, а рейтинги показывают потенциал лидерства. Это хороший способ определения времени прорыва акции в тот момент, когда он происходит, или вскоре после того.

«Экран дня» (Screen of the Day) – отбор лидеров и идей

Каждый день появляется новый список, в котором заново отсортировывается вся база данных акций с целью поиска потенциально превосходных акций по важнейшим критериям результатов их работы. Это быстрый способ нахождения лидеров и наилучших возможных идей в различных категориях. Списки обновляются ежедневно и включают такие категории, как акции с наивысшей относительной силой цены (Top Relative Price Strength Stocks), звезды SmartSelect® (SmartSelect® All Stars) и акции с наибольшим ускорением прибыли (Top Acceleration in Earnings).

Внутридневное «процентное изменение объема» – еще один способ определения возможных лидеров

Чтобы повышаться далее, акция нуждается в поддержке в виде институциональной покупки. Внутридневные процентные изменения объема говорят вам о том, торгуется ли акция выше или ниже своего среднего дневного объема за последние 50 торговых дней. За котировками вы можете увидеть внутридневное «процентное изменение объема».

Непрерывное образование – ключ к инвестиционному успеху

Учебный центр IBD

У большинства инвесторов ни дня не проходит без появления новых вопросов. На investors.com можно найти полный курс инвестирования в акции, который может помочь вам улучшить свои знания и навыки. В нем описывается каждый аспект покупки и продажи акций, а также чтения графиков и многие другие важные темы.

Спросите Билла О’Нила

Очень важно, чтобы вы получили ответы на все ваши вопросы, поэтому IBD создала на своем сайте раздел для обсуждения ваших проблем по таким темам, как принципы инвестирования, чтения графиков и использования важных инструментов IBD в ваших исследованиях. Вам нужно всего лишь щелкнуть по ссылке Ask Bill O’Neil на домашней странице, чтобы попасть в обширный архив вопросов и ответов. Это огромный массив знаний, который может представлять для вас огромную ценность. Если у вас все еще остаются вопросы, идите на www.askibd.com, чтобы получить доступ к нашей большой базе данных часто задаваемых вопросов.

Инструменты и графики Daily Graphs Online® на www.dailygraphs.com

Investor’s Business Daily предлагает также более сложную услугу составления графиков, предоставляемую только по подписке. Daily Graphs® (печатная версия) и Daily Graphs Online® являются справочно-исследовательскими инструментами, совершенствующими ваш поиск выдающихся акций. Эти услуги, доступные на www.dailygraphs.com, дают дополнительную информацию, помогающую еще более углубить ваш поиск.

Вот что вы найдете в онлайне:

• Детальные дневные графики акций, котируемых на NYSE, Amex и Nasdaq, обновляемые в течение дня. На этих графиках показываются квартальные данные за последние пять лет: по прибыли на акцию (EPS), размерам прибыли, прибыли на вложенный капитал, росту объема продаж, оценкам годовой прибыли, количеству акций, находящихся в обращении, стабильности прибыли, проценту акций, находящихся в собственности фондов, банков и руководства, и многому другому.

• Специальные отчеты, фильтрующие базу данных по определенным критериям, которые могут привести вас к крупнейшим лидерам.

И фильтрующие экраны, и дневные графики помогут вам в выборе акций и времени входа в рынок. Это инструмент, который следует использовать каждый день после проведения фундаментальных исследований в IBD и на investors.com. Вот лишь некоторые фильтрующие отчеты, моментально сужающие область поиска:

• 100 лучших акций по рейтингу EPS. Поскольку текущая и годовая прибыль – важные составляющие успеха акций, вы должны просматривать этот отчет каждый день, чтобы вовремя увидеть зарождающиеся возможности.

• 100 лучших акций по рейтингу RS. Этот список поможет вам сосредоточиться на акциях с самыми сильными показателями цены.

• Акции на уровне или вблизи новых максимумов. Сосредоточивайтесь только на тех акциях, которые находятся на новых максимумах или вблизи них. Помните, что акции, делающие новые максимумы на бычьем рынке, как правило, идут еще выше. Ищите акции, формирующие правильные базы, которые не слишком растянуты в цене. Эта функция фокусируется на акциях, находящихся на своих 52-недельных максимумах или вблизи них и имеющих рейтинги EPS и RS, равные 80 и выше. Этот экран может помочь вам «поймать» акции в тот момент, когда они выходят на новые высокие уровни.

Эти отчеты могут сортироваться в порядке возрастания или убывания. Вы можете также минимизировать размер отчета и использовать клавишу «пробел» на клавиатуре, чтобы пролистывать графики этих акций. Это даст вам хорошее представление и о фундаментальных, и о технических характеристиках компании и поможет определить, стоит ли акция дальнейших исследований. Перед покупкой акции задайте себе следующие вопросы:

1. Является ли формация графика правильной?

2. Являются ли квартальная прибыль и объем продаж достаточно сильными?

3. Показывают ли рост годовая прибыль и оценки прибыли?

4. Достаточно ли высоки рейтинги SmartSelect®?

Графики Daily Graphs Online® покажут вам также:

• пять акций с самыми высокими в данной группе рейтингами относительной силы цены;

• новости, касающиеся данной компании;

• процент отхода от ценового максимума;

• число находящихся в обращении акций.

Персональные экранные фильтры IBD на investors.com

Investor’s Business Daily предлагает также персональное фильтрование своей мощной базы данных. Подписчики услуги IBD Custom Screens могут фильтровать данные почти по 10 000 компаний. Инструмент фильтрования IBD отличается от других своей огромной базой данных по акциям и собственными параметрами фильтрования. База данных IBD может быть отсортирована по рейтингам SmartSelect®, промышленным группам IBD, прибыли, объему продаж и так далее.

В заключение скажем, что все эти проверенные временем инструменты дадут вам самые мощные исследовательские возможности, какие вы только сможете найти где-либо, включая Интернет или другие издания. Не забудьте, что рынок может быстро разворачиваться. С помощью тщательного ежедневного отслеживания акций, отраслей промышленности и рынка в целом вы будете готовы сделать деньги и защитить свой портфель, когда это необходимо. Кроме того, следите за новыми чрезвычайно полезными функциями, непрерывно появляющимися на нашем сайте.

Глава 15

Как выбирать лучшие рыночные секторы, промышленные группы и подгруппы

Большинство ведущих акций обычно находятся в ведущих отраслях промышленности. Исследования показывают, что 37 % движения цены акций непосредственно привязаны к рыночным показателям промышленной группы, в которую входят акции. Еще 12 % связаны с силой всего их сектора. Следовательно, примерно половина движения цены акций обеспечивается силой соответствующей группы. Поскольку каждый рыночный цикл возглавляют определенные промышленные группы, вы видите, насколько важно рассмотреть промышленную группу акций, перед тем как совершать их покупку.