Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении - О'
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Инструменты, подтверждающие ваши идеи
Сначала давайте посмотрим, как вы можете оценить акции, которые уже имеете или собираетесь приобрести. Сначала нужно ответить на целый ряд вопросов:
• Стоит ли иметь именно эту акцию, или в ее группе есть лучшие?
• Входит ли акция в ведущую или отстающую промышленную группу?
• Если вы уже имеете акцию, не слишком ли долго вы ее держите?
• Если акция выглядит фундаментально сильной и вы хотите инвестировать в нее, не будет ли это слишком рано или слишком поздно?
Это лишь некоторые вопросы, на которые нужно ответить прежде, чем вы сделаете свой ход. Следующие инструменты IBD Power Tools помогут вам разрешить загадку выбора акции.
Проверка акции IBD Stock Checkupsm
IBD Stock Checkupsm оценивает и сравнивает почти 10 000 акций компаний, торгуемых на биржах, и присваивает им общий рейтинг (Overall Rating), чтобы придать вашим идеям надлежащую перспективу. По существу это краткий отчет о научно-исследовательской работе. Этот отчет состоит из нескольких компонентов. Они включают:
• общий рейтинг;
• диагностику акций;
• ранг акций в пределах их промышленной группы;
• 5 лучших компаний группы;
• рейтинги SmartSelect®.
Общий рейтинг – аттестация вашей акции. Пройдет ли она ее?
Общий рейтинг Stock Checkupsm является быстрым способом узнать, следует ли вам продолжать работать с акцией или нет. Он подобен светофору, сообщающему вам, следует ли ехать, тормозить или остановиться в ваших исследованиях, он направит вас только к самым лучшим компаниям.
Основанный на ключевых характеристиках выигрышных акций, общий рейтинг (от А до E, где А является лучшим, а E – худшим баллом) сочетает в себе пять ключевых факторов, показанных в диагностике акций. Он дает вам сводные данные как фундаментальных, так и технических показателей компании. Рейтинг А показывает, что акция входит в 20 % лучших акций по результатам работы.
Диагностика акции – определение здоровья вашей акции
Диагностика акции включает в себя пять наиболее важных факторов, влияющих на акцию. Они говорят вам, каково положение вашей акции в сравнении с остальной частью рынка в этих критически важных областях. Диагностика также предупреждает вас о том, что происходит в промышленной группе в целом, как в фундаментальном, так и в техническом плане. Лучшие акции всегда находились в ведущих отраслях промышленности. Всегда проверяйте силу промышленной группы. Как правило, вам следует искать акции в 40 лучших отраслях (высшие 20 %).
Место акции в пределах ее промышленной группы: покупайте лучшие акции в лучших группах
Если вы просмотрите Stock Checkupsm, вы сможете увидеть, как именно акция ведет себя относительно других акций в ее промышленной группе. Это поможет вам определить, делаете ли вы правильный выбор. Очень легко попасть под влияние новостей или телевизионных подсказок, но знание реальных фактов даст вам важное преимущество.
Пять лучших акций в группе направляют вас к настоящим потенциальным лидерам
Вне зависимости от того, что вы купили или собираетесь купить, этот экран показывает вам, кто является настоящим лидером. Это акции, демонстрирующие необходимый рост, который может подбросить их еще выше.
Корпоративные рейтинги IBD SmartSelect®
Далее следуют примеры корпоративных рейтингов IBD SmartSelect®, представленные для лучшего понимания картины.
Графики IBD показывают вам правильное время покупки или продажи
Вам никогда не следует покупать какую-либо из акций с высоким рейтингом или акций, выделенных желтым цветом в таблицах IBD, не проверив предварительно ее график. Кроме того, необходимо регулярно просматривать как дневные, так и недельные графики всех акций, которые вы имеете. Это жизненно необходимая мера, которая поможет вам определять появляющиеся тренды и отслеживать движение акций, чтобы точно знать, когда покупать или продавать. Графики IBD предназначены для того, чтобы и новички, и опытные читатели графиков могли увидеть подлинную картину. Эти дневные и недельные графики предоставляются подписчикам IBD бесплатно.
Тем, кто испытывает страх перед графиками, советую думать о графике акции как о «картине, стоящей тысячи слов». Она расскажет вам важные вещи о прогрессе (или отсутствии прогресса) в любой компании. Со временем вы заметите, что просматриваете графики совершенно автоматически. Дневные графики могут также помочь вам определить возможных будущих лидеров. IBD Daily Charts включают в себя следующее:
• дни повышения цены, отмеченные голубым; дни понижения цены, отмеченные красным;
• непрерывно обновляемые данные о цене и объеме;
• рейтинги EPS и RS;
• линию относительной силы цены;
• 50– и 200-дневные скользящие средние цены.
Еще раз обратитесь к главе 12, чтобы научиться распознавать фигуры графиков. Возможно, вам также следует проконсультироваться в учебном центре IBD на investors.com, чтобы понять основы графического анализа. Помните также, что большинство акций стремится следовать за общим трендом рынка, поэтому обязательно сверьтесь с общерыночными индексами в Investor’s Business Daily (Dow, Nasdaq и S&P 500) и посмотрите ежедневную колонку IBD, интерпретирующую рынок, – The Big Picturе, – чтобы удостовериться, что ваш выбор времени правилен.
Недельные графики – предупреждение об институциональной торговле
Недельные графики IBD помогут вам измерять институциональную покупку. Поскольку у взаимных фондов обычно уходят дни, если не недели (а иногда и больше), на то, чтобы построить (или сбросить) свои позиции, появление массивного объема на графике может сигнализировать о возможной покупке или продаже ими акций.
Недельные графики включают ту же информацию, которая появляется на дневных графиках, а также данные о числе акций, находящихся в обращении. Эти графики охватывают почти два года движения цены и объема.
Чтобы уловить самые значительные повышения курсов, важно использовать и дневные, и недельные графики, потому что они по-разному представляют акции. Дневные данные дают вам более точное указание на выбор времени, а недельные позволяют увидеть более общую картину.
Онлайновые инструменты, подбрасывающие идеи
А вот дополнительные инструменты, которые могут подбросить вам новые инвестиционные идеи.
«Куда перетекают большие деньги» (Where the Big Money’s Flowing Now) – что покупают и продают организации
Это онлайновая версия аналогичного раздела печатного издания IBD, появляющаяся на домашней странице investors.com. Как мы упоминали ранее, нельзя получить целую картину, глядя лишь на типовые списки наиболее активных акций. Вы должны знать о нарождающихся институциональных сделках, которые начинают выглядеть многообещающе. Акции будут появляться на этом радарном экране, обновляющемся непрерывно в течение всего торгового дня. Вы можете быстро определить акции, которые покупаются или продаются организациями, в тот самый момент, когда это происходит. Помните, что институциональные покупатели, набирающие позицию в акциях, обычно покупают огромные количества, что может создавать большой объем акций.
