Долгосрочные секреты краткосрочной торговли - Ларри Вильямс

Рисунок 12.5 Два бара над 18-дневной скользящей средней линией.

Модель требует тщательного изучения. Простое пересечение скользящей средней линии или касание ее ценой без дальнейшего развития движения не является достаточным основанием для вывода об изменении тренда.

По моему мнению, скользящие средние линии выполняют функцию уровней поддержки-сопротивления. Для реализации разворота долгосрочного тренда нужно, чтобы локомотив рынка пришел в движение на краткосрочных графиках после того, как цена достигает области скользящей средней.

Рисунок 12.6 Два бара над 18-дневной скользящей средней линией.

Излишне напоминать вам о том, что не стоит основывать торговые решения на одних этих сигналах. Эти сигналы являются всего лишь знаком, симптомом происходящего и фундаментальным условием лежащего в основе медвежьего/бычьего тренда. Уверенность, страх и агрессивность Кроткие никогда не преуспеют в роли спекулянтов, поэтому им лучше надеяться на наследство.

Спекулянты должны научиться управлять тремя чертами своего характера: уверенностью, страхом и агрессивностью. Я буду обсуждать их в этом порядке.

Уверенность. Вы должны иметь некоторую уверенность, но не чрезмерно большую. Уверенность возникает при изучении рынка, а не из вашего самовосприятия. Забудьте это всеохватывающее теплое хорошее детское чувство уверенности в самом себе. Вам нужна уверенность, основанная на опыте и исследовании, позволяющая предпринимать правильные действия без тени сомнения, когда наступает время открыть торговую позицию. Колеблются неудачники. Победители чувствуют озабоченность торговлей, но они достаточно уверены в используемом подходе, а не в самих себе. Поэтому они заключают сделку.

Не будучи уверенными, в собственных силах, вы никогда не сможете спустить курок и взять ваши сделки, особенно во время шумных периодов на рынке, обычно случающихся, когда лучшие сделки выскакивают буквально из ниоткуда.

Кроткие, вероятно, действительно наследуют землю , потому что сами они на поприще спекуляции почти наверняка не смогут сделать никаких денег. Внутренняя уверенность, которой обладают классные товарные трейдеры, вдохновляет. Ее сущность – не храбрость или тщеславие, не чувство самообладания. Ядро их уверенности – вера, что все получится.

Успешные трейдеры видят будущее или верят в него до такой степени, что они преисполнены верой. Я верю в Бога и в то, что все к лучшему, и что все сложится благоприятно. Если я не подведу Бога, он не даст мне упасть. Вера в Бога дает мне уверенность в будущем, что в свою очередь, дает достаточную уверенность, торговать, когда другие уже не в состоянии предпринимать какие-либо действия. Я знаю, моя жизнь сложится хорошо, в этом я никогда не сомневался ни секунды. Страх может сковывать до такой степени, что трейдер перестает верить в будущее.

У нас есть чего бояться больше, чем самого страха.

Президент Рузвельт имел неправильное представление о страхе. Это не должно быть неожиданным, он единолично обманывал нашу великую страну больше, чем любой другой лидер когда-либо – своим социализмом нового курса и государственными программами социального обеспечения. Хуже того, он убедил народ и средства массовой информации в том, что его программы вытащили нас из Великой депрессии (Great Depression). А то бы Америка без него не оправилась и не выросла?

Никогда не забуду, как во время своей избирательной кампании в Сенат Соединенных Штатов я обходил дома в одном сильно продемократическом районе. За одной из дверей оказалась высохшая леди, по крайней мере, лет 80-ти. В ответ на просьбу отдать за меня свой голос она сообщила, что не голосует никогда. Когда я спросил, почему, она сказала – Я голосовала только однажды в моей жизни, за Франклина Делано Рузвельта и, увидев, что он натворил, сказала себе, что раз я была так глупа, что проголосовала за этого сукиного сына, я никогда больше не должна голосовать!

Страх – мощная сила, помогающая спекулянтам выкладываться на работе. Лучший пример использования страха, который я знаю, подан Ройсом Грэйси (Royce Grade). Вы можете не знать, кто такой Ройс Грэйси, поэтому позвольте мне немного о нем рассказать.

Грэйси атлет мирового класса, он участвует в телевизионном шоу – Бои без правил (Ultimate Fight). Если вы эту передачу не видели, могу сообщить вам, что это драки по-настоящему: никаких боксерских перчаток, причем разрешается практически все – от ударов ногой до выдавливания глаз. Это настоящее и неприкрытое насилие. Что касается Грэйси, то более чем в 100 поединках он не потерпел ни одного поражения. То есть, совсем ни одного. Ни от боксера, ни от каратиста, ни от специалиста по локтевым ударам или тайского боксера. Никто не смог побить этого парня.

Принимая во внимание, что большинство этих якобы крутых парней весят от 225 до 300 фунтов, победы Грэйси впечатляют; вы еще больше удивитесь, узнав, что он весит приблизительно 180 фунтов и лучше смотрится в свитере Мистер Роджерс (Mr. Rogersstyle), чем в боевых доспехах. Вы никогда не догадались бы, что этот парень настоящий убийца. Поскольку я обожаю борцов и победителей (они имеют много общего со спекулянтами), то следил за карьерой этого парня и внимательно прислушивался к его словам.

В одном из телевизионных интервью этих головорезов, их спросили, чувствовали ли они какой-нибудь страх, вступая в такие поединки, потому что, в конце концов, эти схватки нешуточные: ребят калечили, они теряли зрение, переносили многочисленные серьезные сотрясения, им ломали кости, и, по крайней мере, один борец умер. Все верзилы мужественно выпалили несколько сильных фраз об отсутствии страха перед кем-нибудь или чем-нибудь.

Все, кроме Грэйси. Он без труда признался в том, что пугается до смерти каждый раз, когда выходит на ринг. Далее он пояснил, что использует страх в своих интересах, поскольку эта эмоция позволяет ему уважать противника, не предпринимать опрометчивых действий и не отклоняться от своего личного стиля борьбы. Без страха,  – сказал он, – невозможно победить, поскольку страх накачивает меня для борьбы, но вместе с тем и гарантирует, что я не потеряю контроль. То, чем мы занимаемся, очень опасно. Моя лучшая защита – бояться, поэтому я защищаю себя всеми способами моего ремесла.

Подобно Грэйси, я ужасно боюсь торговли, потому что не раз видел, как люди терпели крах, теряя на рынках все, что имели. Некоторые обанкротились, иные по-настоящему сошли с ума, а кто-то покончил с собой. Я подозреваю, все эти люди имели одну общую черту: они не боялись рынков.

Полагаю, вы должны бояться рынков и бояться самого себя.

Хотя рынки пугают, эмоции, которые вы и я привносим в торговлю, просто страшны. Без страха нет уважения. И если не уважать рынки и не бояться себя, есть все шансы для того, чтобы пополнить длинный список жертв рынка товарных фьючерсов, разбросанных по всей земле.

Правильная дозировка страха и уверенности создает агрессивность.

В жизни каждого трейдера наступает время, примерно один раз в неделю, когда вы должны стать агрессивным, или защищая себя, или утверждая свои рыночные ожидания. Это что-то вроде идеи того глаза тигра в первом кинофильме – Rocky. Если у вас нет мертвой хватки, лучше уложите свои вещички и идите домой. Этот бизнес не для пассивных людей, которым, по-видимому, все равно, выигрывают они или проигрывают, людей, которым не хватает чувства гордости, чтобы принять вызов и идти вперед.

Я не имею в виду враждебность, как многие обычно понимают агрессивность. Успешные трейдеры в определенной степени дерзки в своих поступках, и эта дерзость есть не что иное, как кульминация уверенности, страха и агрессивности. В битве за спекулятивные прибыли хорошо продуманный план и дерзость, позволят вам преодолеть неблизкий и тернистый путь к успеху.

Резюме

Смысл данной главы в том, что использование и графических моделей, и выдаваемых компьютером цифровых данных, должно происходить в привязке к целостной стратегии или унифицированной концепции торговли.

Мой опыт свидетельствует о том, что трейдинг способен сокрушить даже самые продвинутые математические умы. Почему? Они не видят леса (стратегий и концепций) за деревьями (чисел и формул). Торговля на рынке рождает эмоции, и чем лучше вы сумеете справиться с этими естественными чувствами, тем выше будет качество вашей торговли.

Глава 13 Управление капиталом – ключи к королевству

Богатство спекулянтов зависит от того, как они управляют своими деньгами, а не от какой-то волшебной, таинственной системы или секрета алхимии. Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные состояния.