Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление - Владимир Репин

8.3.1.4. Утверждать общие финансовые системы

8.3.2. Вести учет

8.3.2.1. Поддерживать план счетов

8.3.2.2. Обрабатывать проводки в журнале

8.3.2.3. Обрабатывать отчисления

8.3.2.4. Вносить корректировки по окончании периода (например, денежные поступления, конверсия валюты)

8.3.2.5. Согласовывать трансфертные транзакции

8.3.2.6. Выверять счета в главной книге

8.3.2.7. Выполнять консолидацию

8.3.2.8. Подготавливать предварительный (проверочный) баланс

8.3.2.9. Подготавливать управленческую корректировку распределения затрат и осведомлять о ней

8.3.3. Осуществлять учет основных средств

8.3.3.1. Утверждать политики/процедуры учета основных средств

8.3.3.2. Поддерживать информацию в карточках основных средств

8.3.3.3. Проводить операции по учету изменения основных средств

8.3.3.4. Обрабатывать и фиксировать данные корректировки, уточнения, переоценки основных средств

8.3.3.5. Рассчитывать и фиксировать амортизационные отчисления

8.3.3.6. Учитывать затраты на поддержку и ремонт основных средств

8.3.3.7. Проверять правильность ведения учета основных средств

8.3.3.8. Контролировать наличие основных средств, включая инвентаризацию

8.3.3.9. Предоставлять данные по основным средствам для налоговой, статистической и прочей отчетности

8.3.4. Осуществлять финансовую отчетность

8.3.4.1. Подготавливать финансовые отчеты по бизнес-единице

8.3.4.2. Подготавливать консолидированные финансовые отчеты

8.3.4.3. Создавать управленческие отчеты по бизнес-единице

8.3.4.4. Создавать консолидированные отчеты для управления затратами

8.3.4.5. Подготавливать отчеты для совета директоров

8.3.4.6. Формировать ежеквартальные/ежегодные отчеты для акционеров (учредителей)

8.3.4.7. Формировать обязательную отчетность

8.4. Управлять ведением отчетности по проектам в части основных средств

8.4.1. Осуществлять планирование и одобрение проекта капитальных вложений

8.4.1.1. Развивать политики/процедуры в области капитальных вложений

8.4.1.2. Разрабатывать и утверждать планы и бюджеты капитальных вложений

8.4.1.3. Анализировать и утверждать проекты капитальных вложений и приобретения основных средств

8.4.1.4. Контролировать экономическую обоснованность при одобрении проекта

8.4.2. Вести учет по проектам капитальных вложений

8.4.2.1. Создавать аналитику счетов для проектного учета

8.4.2.2. Фиксировать транзакции, связанные с выполнением проекта

8.4.2.3. Проводить мониторинг проектов капитальных вложений и расходования бюджета

8.4.2.4. Закрывать/капитализировать проекты

8.4.2.5. Оценивать возврат инвестиций по выполненным проектам капитальных вложений

8.5. Управлять выплатой заработной платы

8.5.1. Управлять табелями рабочего времени

8.5.1.1. Утверждать политики/процедуры

8.5.1.2. Собирать и записывать данные по времени, отработанном сотрудниками

8.5.1.3. Анализировать и предоставлять отчеты по оплачиваемым и неоплачиваемым отпускам

8.5.1.4. Проводить мониторинг основного времени работы, переработок и сверхурочных

8.5.1.5. Анализировать и предоставлять отчеты по эффективности использования рабочего времени сотрудниками

8.5.2. Управлять выплатами

8.5.2.1. Вводить количество отработанных сотрудником часов в систему выплаты заработной платы

8.5.2.2. Поддерживать информацию по заработной плате сотрудников и управлять ею

8.5.2.3. Поддерживать применяемые вычеты и управлять ими

8.5.2.4. Проводить мониторинг изменения в налоговом статусе сотрудников

8.5.2.5. Проводить и распределять платежи

8.5.2.6. Обрабатывать и распределять оформленные вручную чеки

8.5.2.7. Обрабатывать корректировки по окончании периода

8.5.2.8. Отвечать на запросы сотрудников по выплатам

8.5.3. Начислять налоги на заработную плату

8.5.3.1. Подсчитывать и выплачивать налоги на заработную плату

8.5.3.2. Создавать и передавать сотрудникам ежегодные налоговые отчеты

8.5.3.3. Заполнять обязательные налоговые формы по заработной плате

8.6. Управлять кредиторской задолженностью (КЗ) и возмещением расходов

8.6.1. Управлять кредиторской задолженностью

8.6.1.1. Осуществлять сверки задолженности

8.6.1.2. Поддерживать электронную торговлю и управлять ею

8.6.1.3. Аудировать состояние КЗ

8.6.1.4. Акцептовать платежи

8.6.1.5. Проводить финансовые начисления и аннулирование

8.6.1.6. Начислять налоги

8.6.1.7. Анализировать/разрешать несоответствия (отклонения)

8.6.1.8. Осуществлять платежи

8.6.1.9. Отвечать на запросы по КЗ

8.6.1.10. Архивировать данные по КЗ

8.6.1.11. Корректировать данные по КЗ

8.6.2. Управлять возмещением расходов

8.6.2.1. Утверждать политики по возмещению расходов и лимиты КЗ и уведомлять контрагентов

8.6.2.2. Собирать данные о налогах и формировать отчеты

8.6.2.3. Акцептовать платежи по возмещению расходов и авансовые платежи

8.6.2.4. Управлять платежами по возмещению расходов и авансовыми платежами

8.6.2.5. Управлять личными счетами

8.7. Управлять казначейскими операциями

8.7.1. Управлять казначейскими политиками/процедурами

8.7.1.1. Утверждать область действия казначейских операций и ответственность за них

8.7.1.2. Утверждать и публиковать политики в области казначейства

8.7.1.3. Развивать казначейские процедуры

8.7.1.4. Осуществлять мониторинг казначейских процедур

8.7.1.5. Аудировать казначейские процедуры

8.7.1.6. Пересматривать казначейские процедуры

8.7.1.7. Развивать и подтверждать систему внутреннего контроля казначейства

8.7.1.8. Определять системные требования к безопасности

8.7.2. Управлять денежными средствами

8.7.2.1. Управлять денежными средствами и обеспечивать соответствие

8.7.2.2. Управлять эквивалентами денежных средств

8.7.2.3. Обрабатывать платежи системой электронных платежей (EFTs) и контролировать систему

8.7.2.4. Формировать прогноз движения денежных средств

8.7.2.5. Управлять движением денежных средств

8.7.2.6. Учитывать операции по движению денежных средств и формировать отчеты

8.7.2.7. Управлять взаимодействием с банками

8.7.2.8. Анализировать, обсуждать, принимать решения и подтверждать комиссионные за проведение банковских операций

8.7.3. Выполнять учет операций, осуществляемых внутренним подразделением банковского типа

8.7.3.1. Управлять учетом операций для дочерних компаний

8.7.3.2. Управлять операциями внутреннего кредитования

8.7.3.3. Управлять централизованными исходящими платежами, осуществляемыми от имени дочерних компаний

8.7.3.4. Управлять централизованными входящими платежами, осуществляемыми от имени дочерних компаний

8.7.3.5. Управлять внутренними платежами и внутрисетевыми транзакциями