Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры - Александр Элдер

Как применять Правила 2 % и 6 %, если вы торгуете и фьючерсами, и акциями, и опционами? Прежде всего новичкам лучше сосредоточиться на одном рынке. Если вы торгуете сразу на нескольких, открывайте отдельные счета и рассматривайте каждый как отдельный бизнес. Например, если у вас 60 000 долларов на рынке акций и 40 000 долларов на рынке фьючерсов, рассчитайте 2 % и 6 %, исходя из суммы 60 000, и применяйте их в торговле акциями; затем рассчитайте эти лимиты для 40 000 и применяйте их в торговле фьючерсами. Если у вас более одного счета, распределяйте расходы, связанные с обеспечением игры, пропорционально размеру каждого счета.

Помните: победить на финансовых рынках можно, лишь сочетая хорошую систему игры с жесткой системой управления капиталом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В КАБИНЕТЕ ТРЕЙДЕРА

Трейдер проходит через три стадии развития. Многим новичкам биржевая игра кажется механическим процессом. Они думают, что если правильно выберут параметры стохастического осциллятора или скользящего среднего, то деньги так и посыплются. Они становятся легкой добычей гуру, продающих механические системы.

Те, кто сумел пережить эту стадию, начинают понимать, что психологические факторы — оптимизм или страх, гордость или неуверенность в себе — гораздо важнее любых технических индикаторов. Они начинают понимать, как важно контролировать риск. На конференциях ко мне подходят трейдеры, которые освоили технический анализ и имеют представление о психологии, но знают, что чего-то им не хватает, потому что они никак не могут добиться стабильного роста капитала. Что делать дальше?

Разобравшись в техническом анализе, приучившись следовать правилам управления капиталом и уяснив особенности психологии трейдера, вы должны связать все три аспекта воедино. У вас уже есть кирпичики, из которых складывается здание успеха, — теперь надо сложить их вместе.

Для превращения серьезного любителя в профессионала нет волшебного средства. Я предлагаю вам лишь рецепт интенсивной, целенаправленной работы, который поможет вам подняться на профессиональный уровень.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТРЕЙДЕР

Какая черта важнее всего для успеха в трейдинге? Большой ум? Нет, среднего достаточно. Хорошее образование? Нет, многие отличные трейдеры не пошли дальше средней школы. Победителей объединяет одна черта — исключительно высокая самодисциплина. Как проверить свой уровень дисциплины и поднять его? Необходимо вести несколько видов документации и учиться по ней.

Хорошая документация — самый важный фактор вашего успеха. Если тщательно вести записи, изучать их и извлекать из них уроки, то прибыльность будет возрастать. Если у вас при этом будет хорошая система управления капиталом, которая позволит выжить в период обучения, вы станете успешным трейдером.

Это смелое обещание основано на большом опыте. За годы работы в своих лагерях для трейдеров я убедился, что все, кто аккуратно вели документацию, либо уже имели опыт успешной игры, либо добивались успеха вскоре после учебы. Женщины-трейдеры обычно ведут учетные записи лучше мужчин — я думаю, это одна из основных причин более высокого процента успеха среди них.

Хорошие учетные записи важнее для вашего успеха, чем любой индикатор или система игры. Даже в наилучшей системе неизбежны изъяны, но хороший учет позволит вам их заметить и устранить. Тщательная запись всех аспектов сделок приведет к большому скачку в вашем развитии.

Покажите мне трейдера с хорошими записями, и я покажу вам хорошего трейдера.

У плохих трейдеров плохие записи. Те, кто не учится на ошибках, обречены их повторять. «Меня побили, оплевали и оскорбили, и единственное, что меня здесь удерживает — хочу посмотреть, что будет дальше». Хорошие записи позволяют вам учиться на ошибках, вместо того чтобы изо дня в день наступать на те же грабли. Если рынок вас ударит, записи покажут, откуда был нанесен удар. В следующий раз вы пойдете другим путем и избежите удара. Конечно, вы можете допустить другую ошибку и получить удар из-за другого угла, но при хорошем учете со временем научитесь избегать неприятностей. Только не забывайте об управлении капиталом, чтобы не разориться, пока идет процесс обучения. Ваши записи покажут, откуда поступают прибыли, и вы сможете повторять успешные сделки. Хорошие записи помогут вам избежать стрельбы наугад и играть более профессионально.

Помните, сколько записей вы вели в студенческие годы? Преподаватели сходятся во мнении, что записи — важная часть учебного процесса. Если вы будете их вести, пока учитесь играть, к моменту успеха они станут ключевым элементом вашей работы. Записи отнимают много времени. Если вы перестанете их вести, потому что устали или они вам надоели, это верный признак того, что вы занимаетесь азартной игрой, а не трейдингом. Документация — лакмусовая бумажка, по которой можно судить о серьезности ваших намерений.

Каждому трейдеру необходимо вести четыре вида документации, из которых три фиксируют прошлое, а один ориентирован на будущее. Электронная таблица трейдера, кривая капитала и дневник трейдера помогают анализировать ваши действия. Электронная таблица дает объективную оценку каждой сделки, кривая капитала отслеживает общее состояние счета, а дневник отражает процесс принятия решений. Четвертый документ — план действий на предстоящий день. Регулярно работая с этими четырьмя видами записей, вы уверенно встанете на путь к ответственной, профессиональной и успешной биржевой игре.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА ТРЕЙДЕРА

Первый шаг в ведении записей — построить электронную таблицу, чтобы фиксировать все ваши сделки. Каждой сделке отводится одна строка, а каждый столбец отражает определенный аспект сделки либо оценку ваших результатов. В таблице трейдера должны быть следующие столбцы:

1. Порядковый номер сделки (все сделки заносятся в таблицу в порядке открытия).

2. Дата открытия.

3. Короткая или длинная позиция.

4. Биржевой символ ценной бумаги (тикер).

5. Объем сделки (количество акций).

6. Цена входа.

7. Комиссия.

8. Сборы.

9. Итого (цена входа объем + комиссия + сборы).

10. Канал (ширина на дневном графике или на том, который вы используете в качестве среднесрочного; это надо, чтобы оценить качество сделки после выхода).

11. Дата выхода.

12. Цена выхода.

13. Комиссия.

14. Сборы.

15. Итого (цена выхода объем — комиссия — сборы).