Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений - Бретт Стинбарджер

Проводя исторический анализ, я исследую только те исторические периоды, которые по своей силе похожи на нынешний рынок. Сила как мера направления тренда и волатильности, определяет индивидуальность рынка в конкретной точке времени. Изменения переменных силы означают изменения в индивидуальности – и это побуждает меня начать новое моделирование, чтобы узнать, как новая индивидуальность поведет себя при последующем движении цены. По мере того как рынок переходит от восходящего тренда к консолидации, а затем к нисходящему тренду, меняются соответственно и ожидания в отношении будущего поведения цены, что делает исследования постоянной частью торгового процесса. Включение исследований в процесс торговли чрезвычайно полезно для постоянной привязки сделок к логической потребности в прибыли, а не к конкурирующим психологическим потребностям.

И все же даже в рамках этой количественной ориентации находится роль для интуиции и чувства. Занимаясь количественным анализом, вы будете замечать, что внимание к переменам вашего собственного состояния дает информацию о таких же процессах на рынке. Я призываю вас следить за изменениями направления и волатильности ваших настроений и рынков, на которых вы торгуете. Возможно, вы удивитесь тому, насколько точно изменения вашего настроения предупреждают вас об изменениях настроений рынков. Не раз я начинал перестроение статистической модели рынка, руководствуясь изменениями в собственном настроении, которое подтверждалось текущими данными рынка.

Именно это сложное взаимодействие между практикой и теорией делает трейдинг таким захватывающим. Как вы вскоре узнаете, ваше эмоциональное (правое) полушарие обладает потенциалом, позволяющим и портить ваш анализ, и давать первые неявные указания на то, когда анализ может оказаться неправильным. В этом отношении особенно уместен образ, созданный В.С. Рамачандраном и Сандрой Блейксли в их книге «Фантомы в мозге» (Phantoms in the Brain). Левое полушарие мозга действует, как генерал в военное время, принимая оперативные решения о развертывании вашего капитала. Правое полушарие выполняет функцию разведчиков и боевого охранения, поставляя генералу свежую информацию, необходимую для обновления стратегии. Истеричные разведчики и небрежные генералы – два главных саботажника торговли.

Заключение

Я только начал приводить доказательства, подтверждающие, что самые типичные трудности, с которыми сталкиваются трейдеры, являются не функцией эмоциональных расстройств, а проистекают из самой архитектуры мозга. Разделение труда между полушариями мозга, особенно при восприятии вербально-концептуальной информации в отличие от эмоционально-пространственного опыта, способствует тем изменениям в обработке информации, которые подрывают торговую дисциплину.

Основное значение представленных к настоящему моменту идей заключается в том, что трейдеры, живущие ради торговли, будут испытывать трудности, пытаясь использовать ее как источник средств к существованию. С тех пор как я начал писать колонки о трейдинге, ко мне обращались за советом несметные толпы отчаявшихся трейдеров. Все они начинали свои просьбы с заявления, что трейдинг – самое важное в их жизни. Я обязан указать им, что как раз это-то и может быть самой главной их проблемой.

Если верно, что значительная часть плохой торговли является результатом выброса неудовлетворенных потребностей и желаний, то малейшее неудовлетворение этих потребностей в будущем сделает возможным новое вмешательство. Трейдер, живущий ради своей торговли, может пренебрегать элементарными потребностями в безопасности, побуждении, привязанности, признании и одухотворенности. Все это реально существующие и важные потребности, но не они должны определять решения о входе и выходе на фондовых и фьючерсных рынках. Вместо того чтобы пренебрегать этими потребностями, важно найти конструктивные способы их удовлетворения – так, чтобы они не влияли на настроение и не мешали принятию торговых решений.

Недавно я говорил с трейдером, чьи ошибки на рынке были почти полностью вызваны привлечением для обоснования сделок астрологических и других мистических моделей. В основном он был относительно дисциплинирован в планировании и осуществлении входов и выходов. Время от времени, однако, погружался в расчеты астрологических конфигураций и различных нумерологических моделей применительно к рынкам. Слушая, как он благоговейно говорит об этих подходах, я понял, что его интерес поддерживал сам мистицизм этих методов – их намеки на существование некоего основополагающего смысла и порядка. Меня не удивило, что он не был расположен к религии или философии; эти интересы вполне удовлетворяло его восхищение вселенским порядком. Я твердо уверен, что лучшее, что он мог сделать для своей торговли, – это культивировать творческую духовную жизнь за пределами рынков. Должным образом удовлетворив эти потребности, он развязал бы себе руки для применения в торговле наиболее удачных своих методов.

Онлайновые чаты и форумы заполнены одинокими отчаявшимися трейдерами, живущими только своей торговлей. Для них жизнь мало что значит, если их торговля не оправдывает ожиданий. Успешным трейдерам не нужно торговать, чтобы почувствовать успех; их торговый успех является лишь дальнейшим развитием – и следствием – других достижений их жизни. Рынки могут быть интересными и весьма прибыльными аренами, но они не заменяют жизнь и не могут удовлетворить множество естественных потребностей человека. Попытки развиваться в качестве трейдера за счет личного развития порождают очень сильные эмоциональные помехи, которые приводят к непоследовательным и весьма посредственным результатам.

Глава пятая

Мэри, Мэри, без чувства меры

Каждое изменение начинается с нарушения стереотипа.

Мы видели, что проблемные модели поведения в нашей личной жизни и трейдинге отражают благие намерения справиться с эмоционально напряженными ситуациями. Если эти усилия усваиваются слишком хорошо, то они начинают проявляться самостоятельно при появлении новых факторов стресса. Люди нередко обращаются к психотерапевту, надеясь, что, выговорившись или обсудив проблему в положительном ключе, они смогут сломать эти стереотипы. Однако изменения редко происходят таким образом. Гораздо чаще люди изменяются, потому что переживают сильный эмоциональный опыт, противоречащий их прежним представлениям и помогающий укрепить новые модели. Дело, конечно, не в том, что вы будете торговать лучше, как только начнете чувствовать себя лучше, а в том, что будете чувствовать себя лучше, когда мощный эмоциональный опыт разрушит прежние способы торговли и поможет формированию нового набора решений.

В этой главе мы узнаем, как психотерапевты помогают создавать такие сильные эмоциональные переживания в процессе краткосрочной терапии, используя – и даже порождая – кризисы для ускорения процесса изменений. Затем подумаем о том, как трейдеры могут сделать то же самое для себя, используя эмоциональное возбуждение как инструмент разрушения пагубных моделей поведения.

Что там в дневнике у Мэри…

Когда Мэри в первый раз пришла ко мне на прием, я был сразу же поражен ее нарядом. В отличие от большинства студентов она носила сшитый на заказ комплект из серебристо-серого жакета и юбки, который прошел бы осмотр в любом корпоративном офисе. Ее темно-русые волосы были зачесаны назад, а скромные очки в металлической оправе придавали ей вид пожилой учительницы английского языка. Это показалось мне неуместным, потому что на самом деле она была весьма молода и привлекательна.

Мэри крепко сжимала большой конверт, который не выпускала из рук все время, пока говорила. Сдержанным тоном она описала, как несчастлива была в своих отношениях с мужчинами. Она всегда только отдавала. Ей казалось, что ее просто походя используют. Это заставляло ее думать о себе очень плохо. Она пришла на консультацию, потому что только что закончились ее отношения с одним мужчиной. Как она ни пыталась их сохранить, ему, казалось, было на это наплевать. Он встречался с ней, когда ему было удобно, и, как она подозревала, только потому, что в ту ночь ему больше не с кем было спать. Тем не менее она очень переживала из-за утраты этих отношений.

– Не знаю, почему я так чувствую, – жаловалась Мэри. – Ведь я знаю, что он был ко мне равнодушен. Почему я о нем думаю? Я чувствую себя такой слабой. И ненавижу себя за это.

Первые несколько минут сеанса психотерапии позволяют многое узнать о человеке. Психологическое консультирование – процесс совершенно неестественный. Вы просите ранимого человека эмоционально раздеться перед кем-то едва знакомым. Такое станет делать только совершенно уверенный в себе человек – или человек, полностью подавленный проблемами. С одной стороны, когда люди начинают первую встречу в очень осторожном ключе, это кое-что говорит об их уровне недоверия и страха и, в свою очередь, может многое сказать об их предыдущем интимном опыте. С другой стороны, когда они в первые же минуты начинают разглашать самые интимные детали, вы чувствуете что-то неладное. Бьющий из пожарного шланга фонтан – верный признак внутреннего давления.