Инсайдерская покупка суперакций - Джесси Стайн

поведения пугала меня, но через некоторое время меня осенило, что такое резкое отношение было его способом доказать свою точку зрения. А суть в том, что 99,9 % акций - пустая трата времени и не заслуживают нашего внимания. Его поведение также продемонстрировало мне, что самые лучшие трейдеры обладают инстинктом убийцы, который требует определенного уровня уверенности и самоуверенности.

За годы работы на нескольких "виртуальных форумах" я торговал с тысячами трейдеров, и, вне всякого сомнения, шесть лучших трейдеров, с которыми я когда-либо торговал, вышли из этой группы: Lizard King, Meglodon, Babe, Dojowiz, Jon и Demi. Поскольку я хотел учиться только у лучших из лучших, я совершенно не обращал внимания на второсортных трейдеров группы. Я навсегда останусь в долгу перед этими наставниками, которым я обязан большей частью своих знаний о трейдинге. Дело в том, что если бы я не наткнулся на эту группу превосходных трейдеров, я уверен, что сегодня занимался бы совершенно другой профессией.

Важность успешного наставника или сообщества успешных трейдеров невозможно недооценить. Если вы хотите стать лучшим, вы просто обязаны обучаться у лучших. Чтобы добиться успеха в инвестировании, вы просто обязаны - вы просто обязаны сделать все, что в ваших силах, чтобы отбросить свое эго и работать с людьми, которые являются лучшими трейдерами, чем вы.

Во всем мире и во всем интернете есть очень успешные инвесторы. Ваша задача - искать их и учиться у них как можно большему. В поисках наставника я также не могу не подчеркнуть, что написание бюллетеня, статьи или выступление на CNBC

не делает человека автоматически хорошим наставником в сфере инвестиций.

 

ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ

"Понимание психологии масс зачастую важнее, чем понимание экономики. Рынками движут люди, совершающие человеческие ошибки и делающие сверхчеловеческие прозрения".

Деннис Гартман

 

Как уже говорилось ранее, правильный образ мышления абсолютно необходим для успеха в инвестировании. Многие могут с этим не согласиться, но я твердо убежден, что мировоззрение гораздо важнее, чем умение выбирать акции. Если вы верите, что не сможете победить рынок, вы будете абсолютно правы. Если вы верите, что сможете, вы будете абсолютно правы. Менталитет имеет первостепенное значение для успеха в торговле. В этом разделе я лишь поверхностно коснусь этой темы. Существует море информации на эту тему, и в своем стремлении обыграть рынок я настоятельно рекомендую вам изучать психологию и поведение людей, особенно в том, что касается рынка. Возможно, лучшая книга, когда-либо написанная о психологии торговли, - это "Торговля в зоне" Марка Дугласа. Она на вес золота, и я настоятельно рекомендую вам приобрести ее. Идем дальше...

 

УВЕРЕННОСТЬ - ЭТО КЛЮЧ

"Смелость - это гений, сила и магия".

Гете

 

Будучи младенцами, мы по природе своей бесстрашные существа. Мы с энтузиазмом пытаемся сделать абсолютно все и вся. В первые годы жизни мы терпели неудачи практически во всем, но это нас вполне устраивало, поскольку в глубине души мы знали, что неудача - это единственный путь к успеху.

Так что же случилось с бесстрашием, которое мы проявляли в годы своего становления? По словам автора и доктора философии Шада Хелмстеттера, "в течение первых восемнадцати лет нашей жизни, если мы выросли в довольно среднестатистических, достаточно позитивных семьях, но нам говорили "нет" или то, что мы не можем сделать, более 148 000 раз!". Во многом это связано с укоренившимся предубеждением против негатива, которое присутствует в нашей культуре.

Когда нам снова и снова говорят, что мы не можем сделать что-то, мы начинаем в это верить. Со временем наступает психосклероз, когда мы становимся очень жесткими в своем мышлении и инстинктивно отказываемся от того, что, как нам сказали, невозможно. На Уолл-стрит нас приучили верить в то, что просто невозможно последовательно обыгрывать рынок в долгосрочной перспективе. Гипотеза эффективного рынка постоянно поднимает свою уродливую голову и заставляет нас верить в то, что превзойти рынок практически невозможно, поскольку он немедленно отбрасывает всю известную информацию.

Тот, кто сформулировал эту гипотезу, наверняка никогда не опрашивал лучших трейдеров.

Продукт успеха на рынке - это высшая уверенность. Парадоксально, но для того, чтобы стать успешным на рынке, нужна абсолютная уверенность. Было немало случаев, когда коллеги-трейдеры вслед за мной заключали очень крупные сделки, но не могли удержаться из-за неправильного мышления. Точно так же в моей собственной торговой истории были десятки случаев, когда я терял выигрышное преимущество и с недоумением наблюдал, как недавно отброшенная акция многократно увеличивалась без меня.

Поскольку фондовый рынок - это не что иное, как глобальная психологическая война, а человеческие эмоции отражаются в виде рыночных цен, научиться владеть своими эмоциями абсолютно необходимо для того, чтобы эффективно конкурировать.

 

ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ ЗАПАСЫ

При открытии новой позиции первым делом я мысленно представляю, какой будет моя реакция, если акции пойдут вниз. Фактически, сначала я мысленно представляю самый худший сценарий, с которым могу столкнуться. Что, если акции упадут на 40 % за ночь? Это помогает моему подсознанию понять, насколько рискованным на самом деле является исход каждой сделки. Закройте глаза и представьте, как будет выглядеть график и что вы будете чувствовать в эмоциональном плане, если сделка пойдет против вас.

Если акция упадет, будете ли вы пополнять свою позицию? Будете ли вы использовать ментальный или физический стоп-лосс для выхода из позиции? Аналогично, как вы отреагируете, если завтра ваши акции вырастут вдвое? Наличие плана действий и знание того, как вы будете реагировать в любой ситуации, поможет вселить уверенность и снимет с вашей психики огромную психологическую нагрузку. Если не знать заранее, как вы будете реагировать, ежедневные колебания могут свести вас с ума.

Зачастую я настолько воодушевлен перспективами акций, что искренне хочу, чтобы они торговались ниже, чтобы я мог создать более крупную позицию. В других случаях, когда у меня нет фундаментальной или технической веры в позицию, я немедленно сбрасываю ее, если она торгуется против меня. Наличие ментального плана атаки может оказать огромное влияние на ваш торговый успех.

 

ЗАРЯДИТЕ СВОЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИМ

После того как вы подготовились к грядущей нестабильности, самое время обратить внимание на то, как улучшить свое мировоззрение и повысить уверенность в себе. Прежде всего вам необходимо сформировать образ мышления будущего. Вы должны не только приучить свой разум думать о себе как о человеке, которым вы хотите стать через несколько коротких месяцев, но и приучить свой разум думать о том, как будут выглядеть и вести себя ваши акции в течение того же периода времени.