Инсайдерская покупка суперакций - Джесси Стайн

"Гораздо лучше входить в рынок с небольшим запасом, который вы не можете позволить себе потерять. Я скорее поставлю на человека, начинающего с нескольких тысяч долларов, чем на того, кто пришел с миллионами".

Джек Швагер

Как подробно описано в моем личном путешествии, инвестирование в фондовый рынок - одна из немногих сфер жизни, где обычный человек с небольшим опытом может заработать целое состояние. Хотя у меня есть несколько "традиционных" квалификаций для трейдера - степень бакалавра экономики, степень магистра бизнеса, опыт открытия нескольких бизнесов и подготовка к экзамену на биржевого брокера Серии 7, - я твердо убежден, что такие дипломы не только не нужны для успеха в трейдинге, но и препятствуют ему.

Около пятнадцати лет назад, думая, что стану следующим Гордоном Гекко на Уолл-стрит, я подал документы во все крупные инвестиционные банки на Уолл-стрит. В каждом из них мне было категорически отказано. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и другие - все они отклонили мое заявление. Оглядываясь назад, я считаю, что мне очень повезло, что меня не взяли на работу. На самом деле, по сей день я храню эти письма с отказами как напоминание о том, как мне повезло.

Если бы меня заставили принять традиционные правила Уолл-стрит и групповое мышление, у меня не было бы шансов достичь независимого видения, над которым я так упорно работал. Я знаю нескольких людей, которые получили классическое образование на Уолл-стрит. Честно говоря, их способность мыслить независимо, замечать крупные тенденции и делать большие деньги оставляет желать лучшего.

Если не считать необходимости в нескольких тысячах долларов стартового капитала, то для желающих попробовать себя в инвестировании практически нет никаких препятствий. Вам не нужна ученая степень, вам не нужно быть красивым, вам не нужен опыт (ну, для того чтобы стать успешным, нужен). Если у вас есть ноутбук, сбережения и немного времени, вы можете устроить свой офис буквально в любой кофейне по всему миру. Как трейдер, вы обладаете полной свободой, у вас нет начальника, который бы заглядывал вам через плечо, нет дедлайнов, неограниченное свободное время и потенциально безграничный запас богатства, обеспеченного попутным ветром неограниченного глобального количественного смягчения.

Несмотря на всю свою привлекательность, очень немногие трейдеры добиваются в этом бизнесе оглушительного успеха. Безграничная свобода, с которой сталкивается трейдер, требует максимальной самодисциплины (для меня это бесконечный поиск), которой обладают очень немногие люди. Более того, большинством трейдеров управляют страх и сомнения, что в конечном итоге приводит к упущенным шансам, когда предоставляется возможность всей жизни. Открытие огромного выигрыша ничего не значит, если у вас не хватает смелости купить, а также уверенности и убежденности, чтобы удержать его на протяжении всего времени.

ИДТИ ПО-КРУПНОМУ ИЛИ ИДТИ ДОМОЙ

"При спекуляциях риск потерь с лихвой компенсируется возможностью огромного выигрыша; в противном случае мотивация для спекуляций была бы очень слабой. Хотя спекуляцию часто путают с азартными играми, ключевое различие заключается в том, что спекуляция, как правило, равносильна принятию просчитанного риска и не зависит от чистой случайности, в то время как азартные игры зависят от абсолютно случайных исходов или случайностей".

Из 15 000 или около того публичных компаний, торгующихся в настоящее время в Соединенных Штатах, около половины торгуются на основных биржах. Наша совместная цель - научиться находить среди этих нескольких тысяч суперакций одну-две, которые способны навсегда изменить вашу жизнь. Мы ищем недооцененные акции, которые имеют идеальные технические параметры, подкрепленные фундаментальными показателями мирового класса. Идея заключается в том, чтобы приобрести эти акции в такой момент, когда потенциальный потенциал роста значительно превышает потенциал падения.

По мере продвижения вперед мы прольем свет на конкретные критерии и сигналы, на которые следует обращать внимание при покупке и продаже. Поверьте, достаточно всего нескольких таких акций в течение вашей инвестиционной карьеры, чтобы ваш портфель поднялся в другую стратосферу. Один большой выигрыш буквально компенсирует десятки неизбежных проигрышей.

Возможно, вы спросите себя: "Но насколько сложно найти эти редкие акции?" Ну, если не считать затрат времени, то обычному человеку не так уж и сложно обнаружить эти скрытые жемчужины задолго до остальной части Уолл-стрит. Однако я должен быть честен: идентификация - это только верхушка айсберга.

Оптимальные точки покупки и продажи, а также психологическая подготовка к крупной сделке - все это освоить гораздо сложнее. Если бы это было легко, все бы делали деньги на этих акциях, верно?

Вы, наверное, согласитесь, что фондовый рынок - это более или менее прославленное казино для финансовых тяжеловесов. Разница между казино и фондовым рынком заключается в том, что на фондовом рынке гораздо проще выиграть со временем. В отличие от казино, если быть очень избирательным при выборе акций, вы можете сложить шансы в свою пользу, тем самым значительно увеличив вероятность успеха.

Хотя процесс поиска таких акций может быть весьма увлекательным, вы узнаете, что успешная торговля может быть откровенно скучной, поскольку вы можете не совершать сделки в течение длительного времени.

ПРОСЧИТАННЫЕ РИСКИ

"Риск возникает из-за незнания того, что вы делаете".

Уоррен Баффет

"Вместо того чтобы использовать статистическое мышление при принятии рыночных решений, широкая публика продолжает инвестировать, руководствуясь импульсивными "чувствами", позволяя целому ряду эмоциональных предубеждений управлять своей жизнью. В итоге, к своему вреду, люди всегда не склонны к риску при получении прибыли, но стремятся к риску при потере. Они застревают".

Автор Михаил Ковель

Самые успешные долгосрочные инвесторы на фондовом рынке - это те, кто овладел тонким искусством принимать на себя большие КАЛЬКУЛИРОВАННЫЕ риски. Эти редкие трейдеры предпринимают немедленные и решительные действия, когда видят большое потенциальное вознаграждение в сочетании с минимальным и четко определенным риском. Такую одностороннюю ситуацию я люблю называть "жирной подачей".

Успешные инвесторы используют свою высокую самооценку и огромную уверенность в себе в своих интересах, потому что они готовы и хотят потерпеть неудачу в погоне за крупной сделкой. Как говорит мой редактор,

"Испуганные деньги никогда не выигрывают!" Они понимают, что для достижения успеха им необходимо активно идти на просчитанный риск и принимать его снова и снова. В конце концов, в этом мире есть три типа инвесторов: те, кто делает вещи, те, кто наблюдает за тем, как они происходят, и те, кто задается вопросом, что же произошло. К какому из них относитесь вы?

Как бы легко ни звучало принять на себя необходимый риск, наше общество находится в плену концепции снижения риска любой ценой: гарантированная доходность, жизнь в том же городе, где мы родились,