Банковское дело: конспект лекций - Денис Шевчук

11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ, нотариально заверенная. Данная копия должна содержать отметку руководителя или уполномоченного представителя Клиента о подтверждении ее действительности.

12. Заполненная анкета Клиента – юридического лица по форме, утвержденной в Банке.

13. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и доверенного лица, передавшего документы для открытия счета.[20]

14. Миграционная карта– копия.[21]

15. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) – копия.[22]

16. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся руководителем).

Для открытия счета на имя представительства или филиала дополнительно к указанным выше документам предоставляются в банк:

17. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих об их регистрации, а для представительств – также об аккредитации.

18. Нотариально заверенная копия положения о представительстве (филиале), действительность, которой письменно подтверждена представителем нерезидента.

19. Копия документа о назначении руководителя обособленного подразделения, заверенная подписью уполномоченного лица.

20. Доверенность на руководителя филиала, дающая право руководителю филиала (представительства) подписывать договор и распоряжаться денежными средствами на счете (копия, заверенная руководителем).

Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором Российской Федерации указанные требования отменены. Все документы должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА для формирования уставного капитала в соответствии с действующим порядком государственной регистрации юридических лиц в Российской Федерации

«____» _______________________ г.

Настоящим заявлением

_______________________________

(для учредителя – юр. лица: полное наименование юридического лица, местонахождение, банковские реквизиты; для учредителя – физ. лица: Ф.И.О., паспортные данные, гражданство)

просит открыть накопительный счет, предназначенный для оплаты Уставного капитала

_______________________________

(полное наименование организации, проходящей государственную регистрацию)

проходящего государственную регистрацию

Учредитель ______________ (подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА

ОТ: _____________________

(полное и точное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя (адвоката, нотариуса))

АДРЕС: _________________

(местонахождение организации/место жительства индивидуального предпринимателя (адвоката, нотариуса))

ПРОСИМ ОТКРЫТЬ _____________ (расчетный, текущий валютный и др) СЧЕТ В ВАЛЮТЕ ____________ (указать валюту счета)

ПРОСИМ ВЫДАВАТЬ ВЫПИСКИ НА РУКИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦАМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА РФ «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ БАНКА РОССИИ, ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО).

С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТАРИФАМИ БАНКА ОЗНАКОМЛЕНЫ И СОГЛАСНЫ.

О ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ МЫ БУДЕМ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ ВАС В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ.

РУКОВОДИТЕЛЬ: ________________ (должность, ФИО и подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ______________ (ФИО и подпись)

М.П.

«___» _______________________ г.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть 1 (заполняется Клиентом Банка)

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений. Обязуюсь представлять в Банк сведения обо всех выгодоприобретателях.

/_______/ (подпись) /_________/ (расшифровка подписи) _______ 200___г. (дата)

М.П.

Примечание. При изменений каких-либо сведений, указанных в анкете, в ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) представляется заполненная анкета с новыми сведениями

Часть 2 (Заполняется сотрудником Банка)

Сведения о представителях Клиента – физических лицах (для Клиентов, открывающих или уже имеющих счет в Банке – сведения о лицах, указанных в поле «Первая подпись» карточки с образцами подписей и оттиска печати, в иных случаях – сведения о представителях, действующих от имени Клиента)

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

_________ (подпись) /__________________/(расшифровка подписи) ______________200___г. (дата)

М.П.

Примечание. При изменений каких-либо сведений, указанных в анкете, в БАНК (ОАО) представляется заполненная анкета с новыми сведениями.

Приложение 1 к анкете Клиента – юридического лица

Сведения о представителях Клиента – юридических лицах (в том числе сведения об управляющей компании)

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

_________ (подпись) /__________________/(расшифровка подписи) ______________200___г. (дата)

М.П.

Примечание.Приложение 1 заполняется при наличии у Клиента представителей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении, в БАНК (ОАО) представляется заполненное Приложение 1 с новыми сведениями.

Приложение 2 к анкете Клиента – юридического лица

Сведения о лицах, к выгоде которых действует Клиент (выгодоприобретателях) при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления)

Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

_________ (подпись) /__________________/(расшифровка подписи) ______________200___г. (дата)

М.П.

Примечание. Приложение 2 заполняется при наличии у Клиента выгодоприобретателей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 2, в БАНК (ОАО) представляется заполненное Приложение 2 с новыми сведениями.

Приложение 3 к анкете Клиента – юридического лица

Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

_________ (подпись) /__________________/(расшифровка подписи) ______________200___г. (дата)

М.П.

Желательно оформление на бланке клиента

ДОВЕРЕННОСТЬ

_____________________ (место и дата выдачи прописью)

_____________________ (полное наименование организации),

зарегистрированное ____________________ (наименование органа, регистрационный номер и дата регистрации)

(далее – «Общество»),

в лице __________ (должность, ФИО полностью), действующе__ на основании __________, уполномочивает __________ (ФИО полностью),

паспорт: серия _____, № __________, выданный _____________ (дата и наименование органа, выдавшего паспорт),

вести переговоры, передавать, получать и подписывать любые документы, необходимые для открытия счетов в банках или связанные с открытием счетов (за исключением права подписи следующих документов: заявлений на открытие счетов, договоров банковского счета, тарифов Банка на расчетно-кассовое обслуживание и анкеты Клиента), а также подтверждать действительность передаваемых копий документов.

Подпись удостоверяю. __________ (ФИО) __________ (образец подписи)

____________________ (должность, наименование организации)

____________________ (ФИО, подпись, печать)

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ____________________ (Ф.И.О. руководителя, должность руководителя, полное наименование организации) (далее по тексту – Организация)