1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих - Алексей Гладкий

Чтобы удалить зарплатную ведомость из списка, установите на нее курсор и нажмите в панели инструментов кнопку Удалить текущий или клавишу Delete. При этом нужно соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления. По мере добавления или удаления зарплатных ведомостей значение поля Сумма будет пересчитываться автоматически.

И еще один важный вид операции – Перечисление налога, используется при вводе исходящего платежного поручения на оплату налогов. В окне редактирования такого документа вкладка Расшифровка платежа будет содержать два поля – Счет и Статья движения ден. средств. В поле Счет нужно указать счет, который будет корреспондировать со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета (БУ). Кроме этого, в окне появится еще одна вкладка – Перечисление в бюджет, содержимое которой показано на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Дополнительные параметры налогового платежного поручения

Здесь вводятся сведения, характерные только для налогового платежного поручения. Поле Вид перечисления для редактирования недоступно – в нем отображается значение Налоговый платеж, что вполне логично, учитывая вид операции по документу. Из соответствующих раскрывающихся списков выбирается статус отправителя, тип налогового периода и тип платежа. В поле Номер документа вводится номер документа-основания для перечисления налога, а в поле Дата документа – дата этого документа. Налоговое платежное поручение выводится на печать по обычным правилам – с помощью кнопки Платежное поручение или аналогичной команды меню, открываемого нажатием кнопки Печать.

Платежное поручение на поступление денежных средств

Поступление безналичных денежных средств на счет предприятия в банке должно быть подтверждено соответствующим документом – входящим платежным поручением. При отсутствии такого документа платеж не может быть совершен в принципе. Следовательно, если на счет предприятия поступили деньги, которые не подтверждены входящим платежным поручением – нужно выяснить причину их появления. Возможно, это ошибочное зачисление (такое иногда случается, когда работник банка по ошибке зачисляет деньги не на тот счет, на который нужно), либо в качестве подтверждения поступил другой документ (мемориальный или платежный ордер), и т. д.

Все входящие платежные поручения должны вводиться в программу, чтобы на их основании формировались соответствующие бухгалтерские проводки. Для перехода в режим работы с входящими платежными поручениями в главном меню программы предназначена команда Банк ▶ Платежное поручение входящее. При активизации данной команды открывается окно списка входящих платежных поручений, которое представлено на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Окно списка платежных поручений на поступление денежных средств

Здесь содержится список сформированных ранее входящих платежных поручений. Для каждого документа отображается признак проведенного/непроведенного документа (на рис. 5.8 непроведенными являются первый и третий документы списка), дата и время формирования, номер, вид операции, сумма, валюта, контрагент и прочие данные, по которым можно идентифицировать документ.

Для формирования нового документа следует выполнить команду Действия ▶ Добавить или нажать клавишу Insert. В результате на экране отобразится окно для выбора вида операции по документу (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Выбор операции для формирования входящего платежного поручения

В этом списке нужно установить курсор на тот вид операции, по которой будет формироваться платежное поручение, и нажать кнопку ОК. Как и в случае с некоторыми другими платежными документами, с которыми мы уже познакомились выше, содержимое окна ввода входящего платежного поручения зависит от выбранного вида операции. Свое знакомство с документом мы начнем с вида операции Оплата от покупателя (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Оформление документа на поступление оплаты от покупателя

Прежде всего нужно определить значения параметров общего характера, которые находятся в верхней части окна. В поле Рег. номер следует ввести номер документа в конфигурации. Значение данного поля генерируется автоматически после сохранения платежного поручения с помощью кнопки Записать, но в случае надобности вы можете присвоить номер и вручную, предварительно выполнив команду Действия ▶ Редактировать номер.

Дата и номер документа указывается в поле от, причем в момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата, а после сохранения документа к рабочей дате добавляется время сохранения. Вы можете совершенно произвольно редактировать время и дату формирования документа, но помните, что этот параметр является обязательным для заполнения (в противном случае вы не сможете сформировать проводки по данному платежному поручению).

Параметр Вх. номер предназначен для ввода входящего номера платежного поручения, который был присвоен ему организацией-плательщиком.

В поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается наименование организации, которая является получателем денежных средств по данному документу (фактически это собственная организация). По умолчанию здесь предлагается название организации, которая в справочнике организаций была указана как основная.

Контрагент, от которого был приход безналичных денежных средств, указывается в поле Плательщик. Требуемое значение выбирается в окне справочника контрагентов, которое вызывается нажатием кнопки выбора.

Сумма поступивших по документу денежных средств вводится в поле Сумма. В поле Счет учета из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия (этот банковский счет указывается в расположенном ниже поле Банковский счет).

В поле Вх. дата вводится дата формирования документа организацией-плательщиком (этот параметр можно посмотреть в печатной форме платежного поручения, поступившей из банка). Отметим, что значение данного поля нередко отличается от фактической даты платежа.

В поле Счет плательщика вводится название банковского счета контрагента, являющегося плательщиком по данному документу. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.

В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выполнен данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам, то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов. Порядок заполнения данного поля нам уже известен – об этом шла речь в разделе «Платежное поручение на перечисление денежных средств».

Ставка налога на добавленную стоимость указывается в поле Ставка НДС. После выбора ставки программа автоматически рассчитает сумму налога, которая появится в находящемся справа поле НДС.

В поле Счет расчетов следует ввести номер счета бухгалтерского учета, предназначенного для ведения расчетов с выбранным ранее контрагентом. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. Учтите, что данный параметр является обязательным для проведения документа по бухгалтерскому учету (если это поле не заполнить, то документ можно будет только сохранить с помощью кнопки Записать).

В программе реализована возможность деления суммы платежа на две части – оплату и аванс. Для использования данного механизма нужно в поле Счет авансов ввести номер счета, предназначенного для учета авансовых платежей.

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. О том, как заполнять данное поле и для чего оно используется, мы уже неоднократно говорили ранее.

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу. Обычно здесь указывается дата и номер договора, реквизиты товарно-сопроводительных документов, иные необходимые сведения.

В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

Если плательщик одним платежным документом перечислил деньги сразу по нескольким разным договорам, то для оформления такого документа нужно нажать в инструментальной панели окна редактирования кнопку Список. После этого интерфейс будет выглядеть так, как показано на рис. 5.11.