Банковский аудит - Денис Шевчук

10. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем).

11. Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета арбитражному управляющему[В понятие «арбитражный управляющий» включены понятия: временный, внешний и конкурсный управляющие.]:

1. Комплект в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия расчетного счета, специального банковского счета юридическому лицу.

2. Решение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего (копия, заверенная судом или нотариально). Данная копия решения суда должна содержать отметку арбитражного управляющего или его уполномоченного представителя о подтверждении ее действительности.

Перечень документов, необходимых для открытия накопительного счета учредителями создаваемого юридического лица:

1. Оформленное заявление на открытие счета.

2. Оформленный договор с Банком на открытие накопительного счета (по форме Банка) (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна содержаться на каждом листе Договора) – 2 экз.

3. Подлинник протокола собрания учредителей (если учредитель в одном лице – решение) о создании организации.

4. Проекты устава, учредительного договора или договора о создании (если учредительный договор или договор о создании предусмотрен действующим законодательством) – подлинники или нотариально заверенные копии или копии, заверенные лицом, открывающим счет.

5. В случае открытия счета юридическим лицом дополнительно к указанным выше документам представляется комплект документов, аналогичный комплекту для открытия расчетного счета юридическому лицу в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия расчетного счета, специального банковского счета юридическому лицу, за исключением документов, указанных в п. п. 1. и 2.

6. Копии документов, удостоверяющих личность учредителя (физического лица), заключающего договор, и доверенного лица (в случае его наличия)[Документы заверяются в порядке, предусмотренном банком.].

7. Миграционная карта – копия.[Документы, указанные в п. п. 7 и 8, предоставляются, если учредитель – иностранный гражданин или лицо без гражданства.]

8. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство).[Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.]

9. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся учредителем).

10. Заполненная анкета Клиента – физического лица (в случае открытия счета учредителем – физическим лицом).

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета адвокату, осуществляющему деятельность через адвокатский кабинет:

1. Оформленное (подписанное и с печатью) заявление на открытие счета

2. Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна содержаться на каждом листе Договора), подписанные на каждом листе тарифы (по форме Банка) в 2-х экз.

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, нотариально заверенная. Данная копия должна содержать отметку адвоката либо его уполномоченного представителя о подтверждении ее действительности.

4. Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.

5. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и доверенного лица, передавшего документы для открытия счета[Документы заверяются в порядке, предусмотренном банком.].

6. Копия удостоверения адвоката, заверенная адвокатом или его уполномоченным представителем.

7. Заполненная анкета Клиента – физического лица по форме, утвержденной в Банке.

8. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся учредителем).

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета нотариусу:

1. Оформленное (подписанное и с печатью) заявление на открытие счета

2. Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна содержаться на каждом листе Договора), подписанные на каждом листе тарифы (по форме Банка) в 2-х экз.

3. Лицензия на право нотариальной деятельности – нотариальная копия. При этом копия не может быть заверена самим нотариусом, открывающим счет. Данная копия лицензии должна содержать отметку нотариуса или его уполномоченного представителя о подтверждении ее действительности.

4. Приказ Минюста о назначении на должность нотариуса – нотариальная копия. При этом копия не может быть заверена самим нотариусом, открывающим счет. Данная копия приказа должна содержать отметку нотариуса или его уполномоченного представителя о подтверждении ее действительности.

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, нотариально заверенная. При этом копия не может быть заверена самим нотариусом, открывающим счет. Данная копия должна содержать отметку нотариуса либо его уполномоченного представителя о подтверждении ее действительности.

6. Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка. При этом банковская карточка не может быть удостоверена самим нотариусом, открывающим счет.

7. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и доверенного лица, передавшего документы для открытия счета.

8. Заполненная анкета Клиента – физического лица.

9. Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся нотариусом).

10. Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета, специального банковского счета юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации:

1. Оформленное (подписанное и с печатью) заявление на открытие счета

2. Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна содержаться на каждом листе Договора), подписанные на каждом листе тарифы (по форме Банка) в 2-х экз.

3. Копии учредительных документов, заверенные нотариально. Данные копии должны содержать отметку руководителя или уполномоченного представителя Клиента о подтверждении их действительности.

4. Документ, свидетельствующий о государственной регистрации (или выписка из торгового (банковского) реестра) – нотариально заверенная копия, действительность которой письменно подтверждена представителем нерезидента.

5. Нотариально заверенная копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если такое разрешение требуется для открытия рублевого счета в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.[Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства обязательно требуется для открытия счета нерезидентов из Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Для нерезидентов из других стран требуется дополнительное согласование с Дирекцией юридического сопровождения (при наличии в дополнительном офисе, филиале юриста – с юристом дополнительного офиса (филиала) вопроса о предоставлении такого разрешения.] Данная копия разрешения должна содержать отметку руководителя или уполномоченного представителя Клиента о подтверждении его действительности.

6. Заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента копия протокола (решения) уполномоченного органа организации о назначении руководителя. В случаях, когда в учредительных документах содержатся ссылки на документы, которыми может быть ограничен объем полномочий руководителя, необходимо представить заверенные подписью руководителя и печатью Клиента копии соответствующих документов (контракт с руководителем, решения вышестоящих органов управления организации и др.). Вместо представления указанных документов может быть представлена выписка из контракта с руководителем о его праве распоряжаться имуществом организации без ограничений или с указанием на конкретные ограничения (либо «Заявление о незаключении контракта (договора)» (типовая форма ЗАЯВ/17 от 03. 06. 2004 г.), а также «Заявление о полномочиях» (типовая форма ЗАЯВ/3 от 03. 06. 2004 г.). Вместо двух документов – «Заявления о незаключении контракта (договора)» и «Заявления о полномочиях» может быть представлено одно заявление – по форме, утвержденной в банке.