FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время - Раджи Хорнер

Понимание + Подтверждение = Уверенность

Речь идет о практическом применении вынесенного в заголовок раздела уравнения относительно рассчитываемых с помощью чисел Фибоначчи скользящих средних. Полагаю, что содержание этой главы достаточно внятно объясняет настройки экспоненциальных скользящих средних и причины использования числового ряда Фибоначчи при их калькуляции.

Теперь я собираюсь перейти к подтверждению – к тренировке зрения в целях лучшего распознавания особенностей использования высчитываемых с помощью чисел Фибоначчи скользящих средних линий. Оптимальным способом добиться желаемого результата я считаю приведение как можно большего количества примеров настроек с моими Линиями Lazy Days.

Ни в коем случае не следует забывать о том, что линии не могут служить единственным подтверждением ключевых технических уровней и уровней для входа в рынок. Не стоит пренебрегать главными и второстепенными психологическими уровнями, а также техническими индикаторами. Помните, что эти линии надо использовать в связи с определенными стадиями рыночных циклов (определяемых посредством Волны) и с четырьмя отслеживаемыми нами настройками: импульсом, свингом, разворотами цены и ее колебаниями в пределах диапазона.

Линии Lazy Days вполне гармонируют с моим убеждением, согласно которому сущностью трейдинга на финансовых рынках можно считать процесс поиска уровней поддержки и сопротивления посредством тех или иных инструментов и последующее принятие торгового решения на этих уровнях, причем характер решения зависит от общего направления движения цены.

Глава 6 Каждому циклу – своя стратегия

Собственное мнение есть у каждого… но ведь этот каждый не торгует вашими деньгами, не так ли?

Мы уже потратили некоторое время на объяснение того, что трейдинг не должен определяться исключительно стратегией открытия позиции – вход в рынок полностью зависит от текущей стадии рыночного цикла. Консолидация, распределение, подъем и падение цены – каждой из этих стадий присуща собственная стратегия, с помощью которой легче всего управиться с ценовым движением, порожденным данной стадией цикла. Итак, первый вопрос, которым следует задаться при взгляде на ценовой график любого временного масштаба: «С какой стадией цикла мы имеем здесь дело?».

В отсутствие ответа на этот вопрос выбор стратегии входа является случайным. Это во многом объясняет разброс результатов. Иногда план срабатывает блестяще, а бывает, что трейдер начинает напоминать танцора, движения которого не совпадают с ритмом музыки рынка. Движение рынка происходит вследствие того, что на каждую текущую цену находится не только продавец, но и покупатель, и оба они готовы к заключению сделки. Являетесь ли вы продавцом или покупателем, зависит от содержания торгового плана, который разрабатывается с учетом стадии рыночного цикла.

Поскольку существует лишь четыре типа ценовых движений, вы нуждаетесь, соответственно, в четырех стратегиях входа в рынок – по одной на каждую стадию цикла. Добавлю, что используемые мною методы являются далеко не единственными на свете, и вам не обязательно следует работать, во что бы то ни стало, именно с ними. В некотором смысле это дело трейдерского вкуса. Естественно, я считаю свои стратегии самыми лучшими, по крайней мере, для меня и моего видения рынка. Ну а пока примите факт отсутствия на рынке лучшей валютной пары, лучшей стратегии и оптимального временного масштаба, так как таковых в природе не существует. Вы заняты поиском того, что больше всего устраивает вас, и это сугубо индивидуальное дело. Размер счета, уровень приятия риска, опыт, выбор времени для открытия позиции, текущая волатильность рынка, выходы экономических показателей – это далеко не полный, но чрезвычайно содержательный список обстоятельств, которые следует принимать во внимание при трейдинге.

Допускаю наличие у вас наработанных стратегий, которые вам хорошо известны и привычны. Возможно, подобно многим трейдерам, вы относитесь к входу в рынок по принципу пан или пропал. Первое, с чем необходимо разобраться относительно уже используемой стратегии, или той, которую вы собираетесь применять в будущем, это определение того, для какой стадии рыночного цикла была создана эта стратегия. Известно ли вам это или нет, но ее разрабатывали для применения в определенной рыночной ситуации. Вначале надо убедиться в том, что вы знаете, когда ее следует пускать в дело, ибо ключевым моментом, аксиоматичным по сути, можно считать следующее положение: не существует универсальной стратегии, одинаково успешно работающей на всех стадиях рыночного цикла....

Применение той или иной стратегии обусловлено не моими личными предпочтениями, а текущей стадией рыночного цикла.

Импульсный трейдинг

Не стоит слишком зацикливаться на термине «импульсный трейдинг». Этим словом обозначается подход к рынку, описывающий тип поведения цены, с которым вы работаете. В данном случае речь идет об импульсе, присущем цене, колебания которой ограничены. Существует множество разновидностей импульса. Необходимо особо отметить, что в данном случае разговор идет об импульсе, образующемся на определенной стадии рыночного цикла – на стадии консолидации.

Стоит задуматься над порождающими консолидацию психологическими мотивами. В большинстве случаев она возникает на волне неопределенности или вследствие ожидания, иногда – в силу и того, и другого. Задумайтесь над реакцией рынка, ожидающего скорого выхода экономических данных. У меня – полагаю, что и у вас – нет представления о том, какие именно цифры будут опубликованы. Что мы делаем в таких случаях? Мы ищем экспертный консенсус относительно предстоящего выхода показателей. Мы пытаемся определить, как реальные цифры соотнесутся с тем, что уже заложено в цене. Все это ведет к затуханию колебаний, рынок как бы замирает в ожидании новостей. После их опубликования немедленно следует реакция, которая создает импульс. Мы желаем оказаться на правильной стороне рынка. Это один общий сценарий.

Этого знания недостаточно, но понимание механизма само по себе уже неплохо для начала. Движение следует оценивать относительно цены. Цена образует точки касания, а точки касания создают линии восходящих и нисходящих трендов, горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Цена формирует все наши индикаторы типа Линий Lazy Days. Цена – это наше все. Идея о ведущей роли цены применима не только к импульсному трейдингу, но и ко всем остальным типам сделок.

В процессе реализации импульсного трейдинга необходимо выполнять подготовительную работу. Вы должны иметь представление о достоверных линиях тенденций или о горизонтальных уровнях, которые могут оказать воздействие на поведение цены. Для того чтобы ускорить и упростить процесс, следует использовать Линии Lazy Days. Добавьте к этому психологические уровни – и вы получите представление о значениях цены, на которых имеет смысл открываться. В случае с импульсным трейдингом речь идет о смене психологического настроя, за которым следует изменение расстановки рыночных сил. Такие переходы происходят на уровнях принятия решений (decision levels). Быки и медведи всегда принимают решения о том, где именно они будут покупать или продавать. Суть технического анализа – в выявлении таких уровней, причем здесь цена столь же значима, как и психологические факторы, ее обуславливающие.

Импульсные сделки ведут вас от баланса сил к состоянию нарушенного равновесия. Все пробития и тенденции свидетельствуют о нарушенном равновесии. Это чистая экономика. Спрос и предложение. Слишком большое предложение – недостаточная заинтересованность быков в покупке – цены сползают вниз. Слишком сильный спрос – малое число готовых продавать медведей – цены повышаются. Когда обе группы участников – и быки, и медведи – воздерживаются от активных действий, на рынке сохраняется баланс, что означает консолидационную стадию рыночного цикла. В некий момент времени равновесие обязательно будет нарушено. В связи с этим перед нами встают два вопроса: во-первых, когда именно входить в рынок? Во-вторых, по какой цене и на каком уровне возникает смещение баланса сил? Это цена открытия позиции.

Вход в рынок при любой сделке зависит от поведения цены. Сказанное не отрицает значения базовых экономических факторов в качестве источника возможных ожиданий участников рынка, но давайте будем реалистами. На каждую бычью новость найдется новость медвежья. Какая из них будет учтена рынком, а какая – проигнорирована? Ответом могут служить цифры прогнозов. Импульсная позиция инициируется еще до того, как рынок отреагирует на выход показателей. Пытались ли вы когда-нибудь войти в рынок в момент опубликования экономических новостей? Если да, нет нужды рассказывать о том, с какими трудностями связано исполнение ордеров. Мои пояснения предназначаются тем, кто был лишен такого удовольствия.